Corporate DisclosureVAMLRBBF
VAMLRBBF Corporate Disclosure — 22 July 2025
Announcement summary
- What happened
- VAMLRBBF published a corporate disclosure on 22 July 2025. Read the full announcement for details.
- Company
- Vanguard AML Rupali Bank Balanced Fund
- Announcement published
Original announcement
(Q2 Un-audited): EPU was Tk. (0.55) for Apr-June 2025 as against Tk. (0.54) for Apr-June 2024. EPU was Tk. (0.57) for Jan-June 2025 as against Tk. (1.27) for Jan-June 2024. NOCFPU was Tk. 0.18 for Jan-June 2025 as against 0.24 for Jan-June 2024. NAV per unit at market price was Tk. 8.18 as on June 30, 2025 and Tk. 8.75 as on December 31, 2024 and NAV per unit at cost price was Tk. 11.36 as on June 30, 2025 and Tk. 11.25 as on December 31, 2024.
বাংলা অনুবাদ — BullBD
This is a BullBD translation of the published corporate disclosure.
(Q2 অ-নিরীক্ষিত): এপ্রিল-জুন ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল (0.55) টাকা, এপ্রিল-জুন ২০২৪-এর জন্য (0.54) টাকা। জানুয়ারী-জুন ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল (0.57) টাকা, জানুয়ারী-জুন ২০২৪-এর জন্য (1.27) টাকা। জানুয়ারী-জুন ২০২৫-এর জন্য NOCFPU ছিল 0.18 টাকা, জানুয়ারী-জুন ২০২৪-এর জন্য 0.24। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ছিল 30 জুন, 2025-এ 8.18 টাকা এবং 31 ডিসেম্বর, 2024-এ 8.75 টাকা এবং ব্যয় মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ছিল 30 জুন, 2025-এ 11.36 টাকা এবং 31 ডিসেম্বর, 2024-এ 11.25 টাকা।
Source & verification
- Source
- Published company disclosure
- Published through
- Dhaka Stock Exchange
- Announcement ID
- 687f07207463ac9d449ff83d
- Original publication
- Last verified by BullBD
- Translation
- BullBD
More news from VAMLRBBF
Financial information is provided for general reference only and may be revised by the company. BullBD is not the official DSE website. Not investment advice.