DividendSEMLLECMF
SEMLLECMF Dividend Disclosure
Announcement summary
- What happened
- SEMLLECMF published a dividend disclosure.
- Financial year
- FY 2024–25
- Company
- SEML Lecture Equity Management Fund
- Announcement published
Original announcement
The Trustee Board of the Fund has declared No Dividend for the year ended June 30, 2025. Record date: 04.09.2025. The Fund has also reported EPU of Tk. 0.43, NAV per unit at market price of Tk. 9.74, NAV per unit at cost of Tk. 11.54 and NOCFPU of Tk. 0.48 for the year ended June 30, 2025 as against Tk. (0.70), Tk. 9.32, Tk. 11.20 and Tk. 0.22 respectively for the year ended June 30, 2024.
বাংলা অনুবাদ — BullBD
This is a BullBD translation of the published corporate disclosure.
তহবিলের ট্রাস্টি বোর্ড ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোন লভ্যাংশ ঘোষণা করেনি। রেকর্ড তারিখ: ০৪.০৯.২০২৫। তহবিল ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য EPU ০.৪৩ টাকা, বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৯.৭৪ টাকা, মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ১১.৫৪ টাকা এবং NOCFPU ০.৪৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে (০.৭০ টাকা), ৯.৩২ টাকা, ১১.২০ টাকা এবং ০.২২ টাকা ছিল।
Source & verification
- Source
- Published company disclosure
- Published through
- Dhaka Stock Exchange
- Announcement ID
- 68a14d307463ac9d44bc0712
- Original publication
- Last verified by BullBD
- Translation
- BullBD
More news from SEMLLECMF
Financial information is provided for general reference only and may be revised by the company. BullBD is not the official DSE website. Not investment advice.